周期类不得不配置,伊核协议观后感!

来源:永发投资 | 发表时间: 2018-05-14 09:34:36 | 浏览次数:1714

针对于大盘的分析,不想多说,一切都按照规定的模型在走,从3130到3170,接下来就是最终目标3300,我也无数次说了买什么,什么不能买。行情的主线到底是什么,目前还不清楚,但是行情里面一定少不了业绩周期,接下来我简单说一下我对这个板块的投资逻辑。

昨夜,美国退出伊朗核协定,引起市场轩然大波,石油价格一路飙升。这个逻辑很清楚,伊朗不安定,中东新的导火索出现,那么全球石油的重要输出就会出问题。强势石油这是当然的。可是接下来会引发什么呢?

下面的内容仔细听:第一特朗普的上台是有美国制造业和工业阶层推选的,那么他背后的核心任务当然利益输送给这些选民,同时降低财政赤字。第二,降低财政赤字的核心只有两个主要办法,降低贸易逆差和制造业回归,这是简单的逻辑,因为你赚的多了花的少了,你自然问题都解决了,第三点,制造业回归很简单,降税收等一系列的措施目前略有成效,那么降低贸易顺差怎么办呢?当然要用三部曲,贬值美元增加出口的竞争力,退出tpp等扩大贸易逆差的组织,以及和最大贸易逆差国家打贸易战。

说到这里,我们普及一个金融知识,就是黄金石油等大宗贸易以及美元都是国际公认的避险产品,一般呈现反向的跷跷板效应,也就是说,当石油价格上涨的时候,人们普遍抛掉美元来买入黄金,问题出现了,既然美国政府要弱势的美元来促进出口,但是美国加息的预期是的美元一直流入美国,过去一个月,美元连续的上涨是对美国出口非常的不利的,所以这个时候,美国退出伊朗的核协定就顺理成章了,目的是为了打压美元,增加中东混乱,保持石油紧张。但是这里有一个点,大家忽视了很多,就是美国其实它本身就是石油储存的大国,随着页岩气的革命,美国有能力一跃成为世界能源出口的第一大国,他把能源出口出去是不是就顺便解决了美国的贸易逆差问题,国家赚钱了,赤字不就是毛毛雨的问题了么,所以你看到,中美的贸易大战的背后其实就是希望中国能够进口大量美国的东西,这个能源还是我们需要的,这样的话是不是问题都解决了呢,因为美国能生产出来和我们要不要是两个问题,换句话说,这次贸易战一个重要被忽视的问题,就是美国原油出口的问题,他有能力制造紧张把石油控制在100美元的水平,那么你们说其他周期类应不应该一起起来呢?所以石油化工的附属产品是不是都应该暴起呢?如果你认可这个逻辑,那么可以买的品种一目了然!

上面是我们这周针对目前的市场风口的一个逻辑分析,请各位根据逻辑自由分配,其实已经很简单了,各位加油!

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